Análisis Técnico de Forex (5)

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El análisis técnico es el arte de interpretar el comportamiento repetitivo que origina el pensamiento colectivo de la masa de especuladores. Un arte que puede ser aprendido y perfeccionado con gran facilidad.

[box type=”info”]Este es el quinto artículo del curso “Cómo Sacar el Máximo Provecho al Mercado de Divisas” de J. H. Grandgerard[/box]

Los precios de los mercados son plasmados y enmarcados en un eje horizontal de tiempo y uno vertical de precio. Los precios suben o bajan de acuerdo a la agresividad de los operadores participantes. En un mercado eficiente o en equilibrio estas oscilaciones deberían ser imperceptibles.

Pero en la realidad no sucede así, pues el Mercado funciona gracias a la impresión de cientos de billones de unidades de papel moneda distribuidos sistemáticamente por los Bancos Centrales a través del sistema bancario. Estos recursos sirven como herramientas para manipular el 100% de los movimientos que ocurren en el Mercado FOREX.

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TODOS los indicadores técnicos fueron creados a partir de los años 70′s. Cómo cree usted que durante más de 200 años los grandes especuladores del pasado acumularon grandes riquezas en los mercados bursátiles?
Veamos como…

La base del análisis técnico es la psicología humana. Lamentablemente el ser humano no es perfecto y está cargado de emociones que dominan su comportamiento frente a situaciones, creando un comportamiento repetitivo y altamente predecible cuando se produce en masas.

El estudio del análisis técnico mediante indicadores y formaciones subjetivas, origina y moldea el pensamiento colectivo sobre el cual se diseñan todas las trampas que ejecuta el Mercado cada día para mantener su existencia. Si la mayoría ganara, el Mercado dejaría de existir.

El Engaño del Análisis Técnico Moderno

A través de los siglos miles de personas han podido extraer grandes beneficios de los mercados financieros aplicando las estrategias básicas del análisis técnico psicológico.

Hace más de 200 años cuando los mercados comenzaron a operar oficialmente, predominaba el análisis fundamental, el cual sólo era utilizado por las grandes instituciones financieras. A medida que esta herramienta de análisis comenzó a popularizarse, estas instituciones comenzaron a aplicar las estrategias del análisis técnico.

En las últimas décadas y con la masificación de la tecnología del internet, el análisis técnico ha comenzado a ser manejado por cualquier persona que tenga un computador con acceso a internet. Las mismas instituciones financieras, que han estado presentes durante más de un siglo y a raíz de esta masificación, establecen una estrategia para confundir y mal informar acerca de las verdaderas estrategias del análisis técnico.

Esto ha sido logrado de la siguiente manera. Actualmente existen cientos, sino miles de “indicadores técnicos” que han sido desarrollados por supuestos “gurus” del análisis técnico y que venden sus indicadores mágicos empacados en un “sistema” o “método” que usualmente cuestan miles de dólares, o simplemente con la publicación de un libro el cual les genera cuantiosos beneficios.

La finalidad es confundir a los nuevos interesados en la especulación y crear la mentalidad colectiva que originará los mismos comportamientos una y otra vez. Cerca del 95% de estos nuevos interesados pierden completamente todo el capital que invierten en sus primeras etapas como inversores. Dejándolos con una experiencia negativa y creándoles la idea y la imagen de que los mercados financieros son un área exclusiva para genios con altos niveles académicos, y que sólo ellos pueden producir rentabilidades en los mercados año tras año.

El interesado, después de haber perdido todo su capital inicial, recurre a estos “gurus” en busca de ayuda y de enseñanzas. Gasta más capital en los productos que estos le ofrecen y el ciclo vuelve a repetirse. Obviamente que la gran mayoría no reincide y se olvida por completo de volver a involucrarse en los mercados bursátiles.

Espero que usted no haya sido víctima de estos actos. Vamos ahora a examinar la simpleza que constituye realizar un análisis técnico forex, sin necesidad de recurrir a ningún indicador como herramienta para determinar una efectiva estrategia de entrada o de salida a la hora de planificar una operación.

El Ciclo del Precio

Como vimos anteriormente en nuestra lección de estrategias Forex, el ciclo típico del precio cuando es graficado, presenta cuatro fases muy puntuales, y muy fáciles de identificar cuando realizamos un análisis técnico. Estas son:

  • Acumulación
  • Tendencia Alcista
  • Distribución
  • Tendencia Bajista

Recuerde también que la forma más efectiva de extraer beneficios constantemente en los mercados es aprovechando las fases 2 y 4, las tendencias combinadas con una correcta lectura del comportamiento colectivo de las masas de especuladores.

Si usted ha tenido acceso a otros cursos o libros sobre FOREX notará que el capítulo acerca del análisis técnico por lo general representa el núcleo central del curso, debido a las largas explicaciones de los cientos de indicadores técnicos que como ya hemos visto sólo sirven para desperdiciar tiempo y capital. La parte más importante de mi curso es la psicología y el manejo del capital.

Veamos entonces realmente que es lo que hay que dominar de esta materia. Le sorprenderá la simplicidad con la que miles de personas alrededor del mundo y a través de los siglos han acumulado cuantiosas sumas de dinero trazando unas simples líneas y aplicando un manejo responsable de su capital.

Cómo Identificar las Tendencias

El poder determinar las fases de tendencias dentro del ciclo del precio constituye la esencia del análisis, pues son estas dos fases las que nos proporcionan la ventaja probabilística que necesitamos para operar en los mercados y obtener retornos de manera constante.

En el más llano y simple lenguaje, en el mundo del análisis técnico sólo existen dos tipos de formaciones: las tendencias y los rangos. Las tendencias a su vez, pueden ser alcistas si se dirigen hacia arriba, o bajistas si se dirigen hacia abajo. Los rangos por su parte pueden ser, de piso si se encuentran al inicio del ciclo, o de techo si encuentran en medio del ciclo. Tal y como habíamos indicado en el tema de estrategias FOREX al describir el ciclo del precio.

Esto más bien suena a un juego de palabras, pero veamos la definición práctica para simplificarnos, y luego aplique estas definiciones en el gráfico para que todo tenga más sentido.

  • Tendencia Alcista: sucesión de máximos mayores y de mínimos mayores
  • Tendencia Bajista: sucesión de máximos menores y de mínimos menores
  • Rango de Piso: máximos iguales y mínimos variados
  • Rango de Techo: mínimos iguales y máximos variados

 

Algunos puntos claves del gráfico:

  • El inicio de esta gran tendencia alcista fue detectado cuando el último máximo (línea verde gruesa) de la anterior tendencia bajista fue quebrado al alza, terminando la sucesión de máximos menores, al tiempo que sale de la formación lateral de piso
  • La sucesión de mínimos mayores en la tendencia alcista (líneas finas azules)
  • La sucesión de máximos mayores en la tendencia alcista (líneas finas verdes)
  • La finalización de la tendencia alcista fue detectada cuando el último mínimo (línea gruesa azul) de la tendencia alcista fue quebrado a la baja, terminando la sucesión de mínimos mayores, al tiempo que sale de la formación lateral de techo

El Sentido Común, El Menos Común de los Sentidos

La idea central del análisis técnico consiste en determinar la situación del precio de un mercado, o sea, en qué fase del patrón de su ciclo se encuentra actualmente conjugado con el pensamiento colectivo de las masas y las posibles trampas que el Mercado tendrías preparadas para sustraer el capital que hay en juego por parte del público.

Para realizar un análisis preciso utilizamos las líneas de soporte y resistencia, las cuales pueden ser estáticas (horizontales) o dinámicas (proyectando un ángulo con respecto al eje horizontal).

Aquí prevalece su sentido común. Si usted le muestra el gráfico a un niño de 10 años este será capaz de indicarle si el precio va en alza o si va en baja, es muy probable que no tenga idea de cómo trazar las líneas, pero si será capaz de establecer la tendencia general.

Al introducir indicadores y demás artilugios, la simplicidad y efectividad del análisis técnico creado por nuestro sentido común se evapora.

La siguiente gráfica le muestra conceptualmente todas las posibles situaciones en que podríamos trazar estas líneas para realizar nuestro análisis técnico de lugar. Podemos observar claramente una tendencia bajista delimitada por su línea de tendencia dinámica, y una tendencia alcista en la parte derecha, con su respectiva delimitación dinámica.

Por último, quiero recordarle que las formaciones o patrones que se desarrollan en los gráficos (triángulos, cuñas, banderines, cajas, etc.) sólo funcionan para ejecutar transacciones que inicialmente han sido confirmadas por las líneas estáticas de soporte y resistencia y para leer el pensamiento colectivo de las masas.

Estas formaciones utilizadas por las masas de perdedores representan una forma altamente subjetiva de observar e interpretar la acción del precio de un producto bursátil. Como profesionales debemos tener un conocimiento básico de ellas, ya que serán utilizadas para detectar el pensamiento de la masa de los especuladores y actuar en contra de ellos al mismo tiempo que el “dinero fuerte”.

De todas las herramientas modernas para realizar un análisis técnico, quizás la más conocida y popularizada es la técnica japonesa de velas (candlesticks). Las velas sirven principalmente para identificar puntos de reversos en el gráfico sin recurrir a la confirmación de las líneas horizontales de tendencia y sólo utilizando los quiebres de barras o velas anteriores. Su correcta utilización está sujeta a un análisis multi-tiempo (múltiples temporalidades) y a una evaluación general del contexto propuesto por el Mercado en general al momento de ocurrir cada escenario.

El negociar en sus inicios en base a formaciones (chartismo) y patrones de velas conjugados con los cientos de herramientas e indicadores técnicos, constituye el camino perfecto para su fracaso. Antes de utilizar cualquier estrategia o técnica usted debe enfocarse en aprender 3 cosas:

  • El Precio: estructura y dinámica
  • Sentimiento del Mercado: correlaciones, choques externos, etc.
  • Psicología: mentalidad flexible y aceptación del riesgo

Los profesionales hacemos dinero cada día a expensas del comportamiento colectivo que ocasiona el uso de estas herramientas con las cuales sólo logrará perder su capital y su tiempo; en el mejor de los casos puede convertirse en un “Filósofo de la Especulación” o en un dócil “Asistente de EA’s”.

Para hacer dinero en los mercados debemos utilizar el análisis técnico basado en la metodología del Seguimiento de Tendencias conjugado con una correcta lectura psicológica del precio, conocimientos que sólo pueden ser adquiridos mediante una correcta educación y mucha práctica supervisada. Como cualquier otra carrera en la vida. 

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